【宏观新闻】
1、为筹集财政资金,统筹推进疫情防控和经济社会发展,财政部决定发行抗疫特别国债(一期)5年期500亿元、(二期)7年期500亿元。
2、国务院总理李克强出席第127届广交会“云开幕”仪式时强调,推动网上举办的广交会有特色出成效,保产业链安全稳外贸外资促合作共赢。
3、因疫情出现,北京又有12地升级为疫情中风险地区!共1个高风险, 22个中风险地区。未来3天是非常关键的时刻。
点评:从统计局的数据来看,我国的经济数据明显好转,不出意外,2季度就有可能出现正增长。
但是,北京出现新增新冠病例市场突然紧张起来,与此同时美国那边也传出二次爆发疫情的消息,美股已经率先调整,全球经济复苏面临较为艰难的局面。
虽然我们也面临二次疫情的挑战,但是考虑到我国的强大的应对准备,以及百姓的配合,叠加有利得天气,再次战胜疫情是一定的。没有必要过于紧张。
短期如果因为疫情,市场而出现一定的调整,反而是不错的再次上车的机会,建议大家最近留意疫情的数据变化,关注疫情导致的受益板块的机会。从逆向的角度来看待当下的机会。
【热点题材】
1、据报道,6月15日,京东零售与快手宣布共同启动“双百亿补贴”,并在6月16日落地首场大型活动-京东快手品质购物专场。京东618推出了超级百亿补贴、千亿优惠和百亿消费券,此次为京东快手品质购物专场提供的商品,都经过京东618大幅补贴,极具价格竞争力。
数据显示,2020年直播电商行业规模持续高增,占比电商整体规模不断提升。2020年国内直播电商市场规模预计有望达到9610亿元,同比增长122%,连续三年高速增长。直播行业火爆之下,相关公司望迎来机遇。建议关注网红概念板块。
2、据中国卫星导航系统管理办公室消息,我国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星发射窗口定为6月16日10时11分至10时50分,瞄准窗口前沿实施发射。
自北斗提供全球服务以来,各行各业全面布局北斗产业,北斗+、+北斗产业生态体系进一步丰富完善,北斗规模化、产业化和国际化应用再上新台阶。据初步统计,今年北斗应用规模会超过3400亿-3500亿元,预计未来一段时间里会保持20%左右的增长。
【游戏行业维持高景气!】
中国游戏产业研究院近日发布报告显示,2020年5月,中国手游市场规模达176.8亿元,环比增长11.9%。当月发布的新游中,进入过iOS日畅销榜TOP200的数量达到20款,较上月增加8款。
在逐步复工阶段,中国移动游戏行业规模仍然维持增长势头,同时高质量新发游戏数量也出现显著回升,后续有望继续保持行业景气向上趋势。
各游戏厂商下半年精品游戏储备丰富,有望于第三季度起集中上线众多热门产品。业内认为,虽然随着国内疫情得到有效控制,但因为海外输入风险的存在,影院、演出、旅游等线下娱乐仍未能完全恢复,游戏市场仍然保持较高景气度。短视频用户增长等因素带来的买量红利持续,买量驱动研发型和买量型公司将自身竞品游戏与买量这一利器高效结合并驱动增长成为2020年游戏板块的核心主线。
近两年随着字节跳动系产品的崛起,字节跳动也在积极加入游戏行业,字节跳动不断推进游戏布局,提升后续游戏商业价值潜力,为游戏行业带来了新的机遇和挑战。游戏板块迎来配置良机,近期游戏板块持续走强,已经有资金提前潜伏。相关抖音概念公司值得关注。
惠程科技( 002168 )控股子公司哆可梦与字节跳动在游戏推广业务合作,全资子公司上海季娱已与包括快手、抖音等在内的全球多家顶级渠道、游戏运营商达成合作。
世纪华通( 002602 )与今日头条、抖音等多个平台合作,内容包括但不限于广告投放、流量变现等。
【后市策略】
作者:刘宝庆 投资顾问
执业证书编号:A1130619110001
时间:2020年06月16日
风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。