市场分析

1、走势分析：短期指数进入震荡阶段，技术上将来回震荡，在修正中把握机会。中期格局没有变化，第三轮上涨早期阶段。

2、板块：当前投资本质是人口，科技、绿色。不管是国家政策导向还是宏观大趋角度下，高端制造将是下半年投资重点。

3、730会议明确提示大力支持新能源汽车、补强链补链、解决卡脖子等一些列问题。智能制造三大主线将是未来一张明牌，短期上涨幅度比较大，我们应该采用龙头+补涨、坚守长远投资策略。

疫情3.0

事件：世卫组织的Poonam Khetrapal Singh博士分析到：全球新冠疫情正处于“第三波浪潮的早期阶段.

数据：根据CDC（美国疾控中心）数据，截至8月6日，美国当日新增新冠病例12.49万人，7日移动平均新增新冠病例9.9万人，移动均值相较一周前的7.57万高出31.7%。

目前的7日移动均值较2021年1月10日观测到的高点（25.41万）低60.7%，比21年6月19日的低点（1.17万）高751.4%。

美国进入新一轮疫情爆发期趋势明显。同时全球都受到Delta强力冲击，中国单日确诊也是达到81例，波及范围甚广。

爆发根本原因：

一、传播速度惊人。

二、疫苗效力影响下降。

三、重症率更高。

对A股影响：

1、全球大概率会实行宽松货币政策，但是对未来信贷承压有一定影响。

2、A股基本面无虞，长牛、结构牛趋势不变。

3、疫苗与检测有一定机会，但不会像去年那样全面持续性上涨。

华为中报业绩

事件：华为发布20201年半年报，2021年上半年，公司实现销售收入3204亿元人民币，同比下降29%，净利润率9.8%，同比上升0.6个百分点。

变化原因：运营商业务收入为1369亿元人民币，同比下降14%；企业业务收入为429亿元人民币，同比上升18%，是1H21华为增长亮点；消费者业务收入为1357亿元人民币，同比下降47%，主要因美国制裁、出售荣耀等影响下手机业务承压。

机会与挑战：华为作为全球5G市场的龙头，由于外部的政治影响，其在运营商市场的竞争力也将面临较大的挑战。

未来行业的竞争格局将产生显著变化，中兴通讯、紫光股份、星网锐捷等领先设备商有望获取更多的市场份额，业绩实现进一步的突破。

高端制造

1、7月30日中央政治局会议明确提示到：大力支持新能源汽车发展、补强链补链、解决卡脖子等一些列问题。

2、8月8日新闻联播：“专精特新中小企业正成为强链补链、解决卡脖子问题的重要力量，助推中国经济高质量发展。全国专精特新中小企业突破4万家，其中有4762家成为了行业小巨人。今年以来，国家安排100亿元以上奖补资金，分三批支持1000家以上国家级专精特新“小巨人”企业，支持这些企业加大创新投入。

“卡脖子”技术难题是我国近几年中央级别会议的重要内容，也是目前国家重点发展方向。高端制造将是未来投注重点这一点将毫无疑问。

投资与人生

1、很多东西如果不是怕别人捡去，我们一定会扔掉。

2、股票永远不会太高，高到让你不能开始买进，也永远不会太低，低到不能开始卖出。——［德］安德烈?科斯托兰尼

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

时间：2021年8月9日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。