今天指数继续调整,高股息银行、消费、煤炭相对强势,科技股全面下跌,AI科技股平均跌幅在6%以上,核心原因是一季度报披露临近,基金风格漂移,资金选择安全边界更高的低估值,高股息板块。
AI科技全面下跌
业绩披露月一般都是偏震荡,市场偏防守,4月下旬市场又去选择高景气行业。
AI科技杀跌还是情绪影响,因为成长股是对未来预期,波动非常大,当市场情绪好转时候,就是主升浪。遇到情绪较差时候,就一顿闷杀。
成长股就是这样,前期有多疯狂,现在就有多无语,现在有痛苦,未来就是多欣喜。
我们看下2019年半导体北方华创走势就会豁然开朗!当时科技股就半个月时间回档30%附近。
大家会怀疑,为什么不前期出局,后期调整到低位接回来,回头看市场都是正确,要是股市那么简单,我们都可以成为亿万富翁。
这里就反问2个问题:
1、2800割肉的你,你是否在2700成功上车?
2、最近科技股平均上涨在50%以上,你是否在前期2900附近又下车?减仓后成本越来越高,最后在3000多点加仓?
股市最核心就是买到国家主线,在相对底部进入,在相对高位卖出【比如北方华创在100以下买入,在300以上卖出都是正确】。很少人做到在20-30买入,400卖出的。
为什么那些追求完美主义,特别聪明人在股市赚不了钱,而那些大智如愚,心态特别好会有意外收获,因为他们都是拼尽聪明才智,按照自己认为对的方式操作的,追求完美,普通人的成功之道根本就无需与别人比拼聪明才智,只要你坚持不干蠢事,用最朴素无华的常识系统运行你的投资和人生就可以了。
股市最牛策略:主线、相对低位买入、相对高位卖出。
大家也会问你们是专业,怎么就不能做到这些?你看你的水平与我一样,还不如我呢?
1、知道3100附近调整,但是谁也不知道调到到哪里。
2、所秉承是不要介意这些震荡,因为人性是不可战胜的。
3、不要过于神话,我们都是时代风口。
当下市场核心逻辑
1、牛市初期,短期回档之中。
2、主线还是AI+,辅线高股息与各种茅
3、已经调整一个周,风险已经释放,特别是AI+科技可以低吸积极布局。
【AI科技一些想法】
一、短期下跌原因:风格切,基金漂移
【1季度业绩披露临近,市场选择高股息,各种茅,基金漂移,科技与茅形成错搭】
【高景气是市场核心,本轮调整后市场核心还是高景气的AI科技产业】
二、未来核心还是科技
今年将开展“人工智能+”行动,促进人工智能与实体经济深度融合,推动人工智能赋能新型工业化。此外,还将适度超前建设5G、算力等基础设施。
人工智能为核心的新质生产力依然是政策重点鼓励方向,尤其是人工智能,一方面在供给端强化“适度超前建设”的预期,另一方面又在需求端强化“人工智能+”行动落地。今年主线就是人工智能+,不管怎么震荡,这是大趋势,谁来都不好使。
三、短期怎么操作
1、科技波动大,不要因为短期快速下挫脑袋就想割肉,后期上攻,拍断大腿。
2、分批逐步布局,不要以一下满仓,倒金字减仓塔方式。【科技短期波动很大,不要怕短期被套、逐步买入】
注解:什么是倒金字塔买入
比如现在科技已经调整20%,即使后期还有10-20%修正,我们就逐步买入,这样既可以避免恐慌,也不会踏空。
希望大家复盘2019-2021年半导体与新能源走势才能真正明白当下AI调整!
大家都在关心基金漂移问题:
其实很简单,你比如是新能源主题基金,你的持仓必须是新能源,但是中间你可以配置高景气AI+,但是季度末基金持仓会公布,一旦你亏损你还持有AI+持仓就会警告,或者与投资有矛盾,这就是最近为什么AI最近大跌原因之一,但是后期会漂移回来!
作者:鲁鹏 投资顾问
执业证书编号:A1130620080001
风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。