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【启富收评】聚焦核心,把握龙头

时间: 2021/8/11 17:13:32

A股全天波澜不惊,早盘惯性上扬,期间房地产、银行、煤炭、钢铁、锂电、储能板块轮动表现,而医疗、医药、食品、白酒板块下跌,仍呈现轮动的风格,午后市场又受港股影响逐渐回落。我们给出以下观点:

1、走势角度,短期来到箱体上沿,预期短期进行一个震荡中。

2、政策力度,社融数据,走势结构上看,第三轮行情已经开启,短期震荡即是考验人性时候,也是观望者第二次上车机会。

3、科技主线新能源、半导体忽略短期波动。半导体最近修正,我们要敢于买入。新能源长期跟踪就好。

4、随着下半年财政政策放开,食品医药是很好的防守位置,短期转折筑底不是一日完成,短期需要构造底部。

为什么当前投资这么难?

其实从2019年牛市以来,即使创业板指数大涨180%,上证指数上涨41%,但是大多数伤痕累累,就是买指数,复合增长率也在15%左右。

我也陷入沉思之中,我想最重要的应该是以下问题:

1、时间维度:如果从2019到现在,只要你选择核心方向龙头个股,涨幅2-3倍比比皆是,但是我们都是一个过客,半途下车。

2、心理因素:因为我们都厌恶风险,烦躁震荡,难受洗盘,在心理上不可能对指数与个股大震荡毫不在意。

3、自律问题:买卖问题,我们倡导股票不可能买到最低点,卖到最高点,但是大家永远在追涨杀跌,板块来回切换之中,就是没有做到弱水三千自取一瓢饮。

3、方向问题:即使指数最近2年以来一直在震荡上行,但是传统房地产、建筑、传媒、教育、物流、酒店、船舶、互联网、商业连锁、多元金融、运输设备、交通设施、电信运营、燃气供热、石油等一半行业板块都在新低与创新低路上。如果选择这些行业,赚钱概率非常之小。

4、个股问题:即使今年中证500有所上涨,但是最近3年以来都是以龙头个股带动指数,不管指数怎么涨跌,行业内个股分化非常严重。

如何应对这些问题

1、当前还是第三轮上涨初期,长牛慢牛开端,这个是给我们再次把握机会的时候。

2、就锚定两个核心:消费升级与科技创新,具体方向就是半导体、新能源、医药、食品饮料。

3、把握每一个行业龙头。

4、做一个长期投资者。

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

时间:2021年8月11日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。

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