市场：蓄势突破，趋势不改

长期：主跌后大级别修复行情，优质黄金机遇。

中期：蓄力突破进入行情第二阶段。

短期：短期需要来回震荡——突破前期平台压力。

板块：大消费，稳增长，高景气齐头并进

大消费：

可选消费——旅游、酒店、餐饮——困境反转、管控放开。

必选消费——酿酒、食品、医药等核心蓝筹——估值提升，通胀缓解

高景气

新能源汽车——长期趋势不变，短期有调整需求，核心看点还是6月汽车销售数据，当前需要观察。

光伏、风能——趋势不改，业绩最确定，重点在硅料与风电运营商。

半导体——分化严重，重点在IGBT与汽车芯片上。

稳增长

波段行情——当前是一个很好买入区间

整体策略

均衡配置。

消费龙头为主，高景气以补涨为核心。

5月——《最坏时刻已经过去、最好时刻已经到来》

6月——《乘舟侧畔千帆过、轻舟已过万重山》——宜将剩勇追穷寇、不可沽名学霸王。

7月——《欲穷千里目，更上一层楼》——天若有情天亦老，人间正道是沧桑。

5、6月是光伏量利双升，新能源汽车遍地黄金坑。

那么7月将是消费，高景气、稳增长齐头并进。

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。