社融触底，就如昨日分析那样不破不立，30分钟形成2个笔中枢迎来第一买点，再一次宏观政策研判与走势辩证统一。

昨日公布个人住房贷款余额37.7万亿元，当月增加3481亿元，较9月多增1013亿元是驱动今天房地产大涨根本原因，但是弱水三千，整体房地产行业还是严监管状态，我们还是要把重心放到能源革命与科技创新上。

每一轮上涨都是权重带动指数，主线带动情绪。

3月25日—半导体+周期

7月30日—新能源+周期

11月10日—半导体+大金融

其中上涨时候有一个核心板块趋势驱动指数上涨，主题带动市场情绪。

所以11月我们建议大家防守配置券商ETF、科技50，主线聚焦半导体、消费电子等，新能源重在长期，券商是金融代表。

1、主配：半导体+元器件（元宇宙、华为概念、消费电子等）

2、长配：新能源汽车+风能+光伏

3、防守：大金融（我们建议是券商ETF，其实保险也是一样）+优质消费

因为指数上攻必须是优质消费大金融发力，而市场情绪就是硬科技，新能源是这个时代风口。

不管是昨日割肉的，还是观望的，或者是今天没有赚钱的，一定要有格局，今天金融地产龙头的强力崛起，是一个非常好的开端。

引领大格局的（大行情)，肯定要由新蓝筹（新能源+科技创新+消费升级）来担当，今天的北方华创，就是这样的角色之一，包括宁德、隆基等，而其他，包括金融地产、材料资源等，只需要缓缓跟随、渐次回暖即可。

所以大家把握机会，聚焦核心，主次分明，市场会给你机会，今天只不过是小试牛刀。不要一天手忙脚乱，追涨杀跌，最后一轮行情下来，什么都没有。

怀揣梦想，小试牛刀，拥抱格局！

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

时间：2021年11月11日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。