市场分析

月线修复，价值公司提速。

整体提速，右侧突破，有政策扶持，核心价值凸显。

（医药、大金融、食品、家电、房地产等传统价值股）。

主题信创、数字经济继续活跃，成长赛道小作文不断，这是明显赶底信号。

月线级别修复，春节行情有望启动。

如何看待苹果产业

前有歌尔声学持续跌停，后有立讯精密，作为果链企业都因为苹果砍单而出现下跌，但实际上这股寒潮也不只是国内企业，苹果公司在美国的市值也在下跌，目前跌破了2万亿美元，1月3日晚间美股的苹果也跌了3.74%。所以，其实也不是苹果针对中国地区。苹果砍单一方面是因为之前疫情防控导致部分工厂供应产能无法释放，然而随着我国疫情优化，预期这个利空会发生逆转，另一方面是苹果产品下游需求不振，中国消费市场的确在2022年出现了需求不足，同样的，随着疫情优化，预期中国人的电子消费品购买力在2023年也会复苏。

我们分析，大家看到的利空，实际上还是特定阶段的短期现象，认为2023年国内电子消费品需求即便不会“报复性”复苏，但恢复到正常年景还是可以预见的。换句话说，歌尔股份和立讯精密的确存在短期的砍单利空，但2023年他们的复苏也是可以预见的，起码是2022年的利润基数低，订单恢复正常就行了。

苹果产业链短期可能继续下跌，当时也是困境反转初期！

主题投资

1、地产链:有关部门即将发布《优质房企资产负债表支持计划》。(新华联、三湘印象、帝欧家居、帅丰电器、中装建设)

2、半导体:网传国内行业巨头12nm和14nm芯片组的首次量产正在筹备中。(文一科技、同兴达、通富微电、福日电子)

3、转基因:1月5日至7日国际种业科学家大会将在海南三亚举行:去年12月28日农业部正式召开转基因审定会议，预计结果最快春节前落地，转基因玉米种子或将在23年一季度开始销售试点。(大北农、隆平高科、万向德农、敦煌种业、登海种业)

4、元宇宙:1月4日讯，百度即将在1月10日的Create开发者大会上，发布全球首个独立元宇宙解决方案--希壤元宇宙底座MetaStack，可大幅缩减元宇宙平台开发成本和时间。 (二六三、万事利、慈文传媒、华扬联众、中广天择)

5、科兴官微1月4日消息，研究显示SA58鼻喷雾剂对医护人员和建筑工地工作人员预防包含无症状感染等保护效果分别为77.7%和61.83%，具有良好的有效性和安全性。(科兴制药、翰宇药业、万泰生物、万邦德、百克生物)

最近小作文有点多，大家不要盲目追涨，把握底层逻辑就好~

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

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