【市场分析】

1、双底构造完成，上行趋势确认

1、双底构造完成，上行趋势形成，短期底部暴力上涨速度过快出现回落，预期震荡后将继续上行。

2、降息开启，人民币大幅度升值，全面开水放闸，破净创下历史新底，底部观点确立。

3、行情已经企稳，权重完成反攻第一步，后期成长权重将相互发力，权重脉冲、成长主线机会。

一、两个核心

1、低估+权重+破净+国企改革

2、成长+鸿蒙延伸+传媒游戏

3、立足C端【互联网+软件+传媒游戏】、关注B端【半导体+元器件】

二、主题机会【华为+国改】

1、海思到鸿蒙，到信创，现在的鸿蒙甄选，10月华为MATE都在徐徐展开。

2、国企改革攻坚之战+科创重组+破净管理办法。

主题投资

【并购重组+国企改革】

事件1：我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。今年以来，在政策支持和鼓励下，券商并购浪潮再起。数据显示，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。

事件2：证监会吴清表示，充分发挥多层次资本市场体系功能，支持企业通过股债融资、期货风险管理等渠道发展壮大，多措并举活跃并购重组市场。

事件3：国务院国资委干部教育培训中心将举办2024年国企改革重点任务政策解读网络培训班。

事件4：国家发改委23日举行发布会，支持组建中国资源循环利用集团，推动设立全国性、功能性资源回收利用平台.

事件5:证监会连续强调重视破净，PB市净率有望成为考核上市公司的核心指标，推动破净公司加大市值管理。

【占比整个A股的13.68%、历史最高水平，一方面市场位置很低，最近3年跌的很多，同时说明当下是历史大底部】

【华为系】

1、8月海思、9月的鸿蒙+信创

2、鸿蒙甄选

纯血鸿蒙最新预期：10月8日，开启公测，鸿蒙是合作伙伴，共建共享鸿蒙新世界，利好鸿蒙合作伙伴，鸿蒙甄选，类似对标东方甄选，或是预示着鸿蒙开始从事电商直播方向，开启鸿蒙变现，按鸿蒙一贯合作伙伴共建共赢的方针，相关合作鸿蒙电商的合作伙伴将受益

华扬联众、智度股份、彩讯股份、华峰超纤、值得买

3、华为10月Mate开启

华为Mate 70是华为即将发布的一款旗舰智能手机，预计将于2024年第四季度（10月至12月）上市。

华为Mate 70系列在性能、影像、屏幕、电池、系统等方面均表现出色，有望成为市场上备受瞩目的旗舰手机之一。

核心供应商及制造商

光弘科技：作为华为的核心供应商，光弘科技的产品包括智能终端产品（含智能手机在内）和网络设备等

福日电子：公司为华为提供手机的ODM生产服务，是华为的重要供应商之一

联创电子：作为Mate 60的主力供应商，提供3D sensing光学镜头，预计也将为Mate 70系列提供类似的关键组件。

福蓉科技：公司提供的铝合金材料用于智能手机和折叠屏手机的铝制中框，是华为Mate 70结构件的重要供应商之一。

投资咨询

促进消费：上海发放5亿元服务消费券

存储芯片：美光科技股价盘后大涨

光伏：工信部印发光伏产业标准体系建设指南（2024版）

调整敢持股、敢上车

1、近两天市场成交量明显放大，昨天成交额在9700亿，今天成交额达到1.16万亿，市场成交额相比前期增加了一倍。说实话，2900-3000点进行一波充分换手很有必要，前期被套的比较惨，对后市极度悲观的资金趁机出来，新入场的对后市乐观的资金趁机加仓，更有利于后续行情的展开。

2、回调是一个很好的上车机会，国家这次绝对不是在喊口号，货币政策可以说是应出尽出，十几年来第一次允许银行资金流入股市，这个政策力度已经非常巨大了。

3、这个时候就不要关心短期走势，震荡就怀疑，后期车都不知道怎么上。

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。