坚定做多、寻找贝塔行情

一、上行格局不变，3400附近积极做多，把握三大主线机会。

1）、美国CPI符合预期，12月降息预期加速，点阵图继续下行。

2）、摊牌行动：历史级别的更加积极财政+适度宽松货币。

3）3400附近缩量逐步企稳，震荡后将继续上行。

二、三大主线不变【扩大内需、产业升级、深化改革】

扩大内需战略转变【出口到内需——食品+可选消费】

产业升级【AI科技自主、机器人】

注解：AI从OpenAI到AI豆包   机器人到机器视觉

事件驱动—AI豆包

【事件驱动】

12月10日，字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测，部分用户已开通体验入口。用户每日可免费生成十支视频。豆包是字节跳动2023年8月份推出的语音大模型，语音大模型方面，目前是全球第二，国内第一！

【未来趋势】

豆包的下载量1.6亿次，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万。11月份，豆包APP DAU（日活）接近900万，增长率超过15%，远超第二名Kimi DAU 300万。可以说豆包是目前国内最具潜力的AI应用！

【梳理豆包产业链】

掌阅科技：中文在线：中科蓝讯：润泽科技

省广集团：引力传媒：视觉中国

消费主线梳理{三】—预制菜

底层逻辑——扩大内需首位，食品、零售，还有一个核心看点预制菜

1从行业空间来看，我国预制菜行业保持高速增长态势。

2019-2022年行业收入复合增长率为19%，预计2025年可达4757亿元，人均预制菜消费量从2013年5.4kg 增至2022年9.1kg，但渗透率10%-15%对比海外成熟国家渗透率60%仍有明显空间。而且，预制菜几乎每年年末都会炒作一波妖股，长期看，预制菜方向仍有不错的成长机会。

相关公司：广州酒家、味知香、中百集团、盖世食品等。

题材新闻

【信创】

（1）12月11日，教育部、国家版权局发布关于做好教育系统软件正版化工作的通知。其中提出，督促软件企业根据各地各校实际需求，研发适用于教学、科研的正版软件产品和解决方案。

（2）12月11日，2024第二届国家新一代自主安全计算系统产业集群融通生态大会在长沙启幕。

【量子科技】

（1）12月10日，谷歌首席执行官Sundar Pichai就其新发布的量子计算芯片Willow表示，Willow是构建有用的量子计算机的重要一步

（2）12月11日晚，美股谷歌大涨5.5%，创历史新高。

（3）近期，中电信量子集团正式发布国内单台比特数最多的超导量子计算机“天衍-504”。

【大模型——谷歌】

谷歌周一推出最新量子芯片Willow。

谷歌周三推出下一代重要人工智能模型Gemini 2.0 Flash，可以原生生成图像和音频，同时支持文本生成。

苹果全家桶接入ChatGPT

OpenAI开启了第五天技术直播，宣布苹果的iPhone、iPad 、Mac和Siri可以原生使用ChatGPT。

特斯拉历史新高

特斯拉中国公布的销售数据显示，12月2日至12月8日，特斯拉在中国销售2.19万台，创今年第四季度以来最高单周销量。截至目前，Model Y累计销售超过了55.6万辆。特斯拉Cybertruck完成工信部能源消耗量申报。

投资与人生

1、当行情好的时候，或者说大趋势向上的时候，请不要因为震荡而折腾，比如，当下的股市阶段。回归极简主义，富足美满的人生就只要两份工作：一份因你喜欢而做，另一份就让你的钱去做。

2、投资这事一不拼智商，二不拼努力，它只需常识，只拼定力，就足够了，所以，你永远不要怀疑是自己不聪明，也不要自责是自己不够努力！

投资顾问：周红生

执业证书编号：A1130616110001

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。