市场分析

1、月线级别行情还将延续，中期修正到黄金分割线50%展开反弹，新一轮行情有望启动。

2、技术上第一买点已经形成，3240附近有一定技术承压，市场回档都是信心考验与买入机会。

3、弱势三千，只取一瓢饮，当下市场第一条主线新能源新技术，另一条主线是以国产替代、专精特新（机器人）为代表的硬科技。

对于新能源新技术，在前面文章已经详细说明《比如8月3日早评，7月27日早评都对新技术进行分析》

行业—4680电池

事件：当地时间8月4日，马斯克在德州超级工厂举行的“Cyber Roundup”股东大会上表示，特斯拉可能在今年年底前实现4680电池的大批量生产。

预镀镍：4680放量促进圆柱电池占比提升，预镀镍替代后镀镍是产业趋势。预镀镍较后镀镍钢壳镀层更均匀，有利于电芯一致性的控制，且在弯曲加工时不易发生电镀层的龟裂、掉镍粉带来安全问题。预计全球预镀镍钢带需求22年17万吨，25年56万吨，CAGR 49%。

尼龙材质散热管路：以前Pack内液冷管道使用橡胶、铝合金材料，为了使用更高倍率的充放电，替换成尼龙+铝合金混用散热更好，未来将采用纯尼龙材质。尼龙管路重量更轻、便于组装、节省空间、有弹性、绝缘性比铝合金强，整车价值量2000-3000元。

相关公司：东方电热、标榜股份、宁波精达

主题前瞻

字节跳动：100亿控股美中宜和，切入妇儿医院及相关领域

事件：据财新网消息，8月7日，美中宜和医疗集团副总裁王磊对字节跳动全资控股美中宜和的开价表示满意。8月8日，记者从交易方相关人士处确认，并购金额约为100亿元。

美中宜和拥有7家妇儿医院，2家综合门诊中心及5家月子中心，已覆盖京津冀、长三角和珠三角三大区域。

相关公司：浙江震元、长江健康、正源股份

重大事件

1、百度李厂长再次高调发表言论：就自动驾驶技术而言，百度旗下智能汽车公司集度将领先特斯拉一代。今年1季度，百度的智能云业务同比增长超过45%，李厂长表示找到第二增长曲线，李彦宏判断：“电动化是中场，智能化是终局，并透漏 面向车厂的智能车方案，订单额已经突破了100亿。

2、顶流基金经理“隐形重仓股”曝光。谢治宇、黄兴亮新进“国产CAD龙头”中望软件；葛兰增持“国内角膜塑形镜龙头”欧普康视；陆彬坚守“光伏背板龙头”中来股份；丘栋荣翻倍增仓“儿童药龙头”华特达因，刘格菘坚守；杨锐文、蔡嵩菘增持“半导体清洗设备龙头”盛美上海。

3、国内医疗设备巨头联影医疗准备科创板上市，8月10日开启认购，预期IPO估值900亿人民币左右，2021年联影医疗的营收72亿，净利润14亿，预期IPO估值 12倍PS ,64倍PE, 市场给的估值比较高，对医药股有一定刺激。

对于8月来说市场核心就是两条线，一是新能源新技术这条线：（业绩线与创新线）

1、储能：受益于欧洲的户外分布式储能爆发。

2、汽车零部件产业链 ：汽车零部件承载着电子化，逻辑是低渗透率（5%以下），未来有机会国际化，有长逻辑，短期估值已经高了。

3、新能源行业的创新技术，这个基本属于主题投资，处于0到1阶段，想象空间巨大。

二是国产替代这条线《机器人、半导体、软件、数字经济等》

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。