市场分析
1、经济数据触底回升,政策持续加码,底部来回缩量震荡。
2、美股最近大震荡,有利于10年美债向下拐头,A股分母端压力有望逐步缓解。
3、当下价值股【医药、消费】可以中长期继续布局,科技板块短期出现高低切换,应该立足长期,不要追涨杀跌,华为、苹果新机发布预示着消费电子拐点已来!
4、缩量筑底是对投资心态检验,耐心的考验。
大事件:华为问界
昨日华为智能汽车发布会:五座产品售价24.98万起,六座产品26.98万起,还是非常具备性价比优势的。华为问界M7最大的优势是智能驾驶功能非常强大,华为问界新M7搭载了1个激光雷达,3个毫米波雷达,11个高清视觉摄像头和12超声波雷达,这个硬件配置可以说是彻底拉满了。
在强大硬件的加持下,华为问界新M7目前已经可以实现ADS2.0无图高阶自动驾驶,不借助高精度地图的情况下实现L3级别自动驾驶功能。
华为自动驾驶功能的迭代速度也非常快,每天可以自动学习1000万公里的行驶数据,每五天进行一次模型的迭代。华为的自动驾算法平台也非常完善,目前已经可以实现各类障碍物的识别,可见既可泊的智慧泊车能力。从问界新M7的发布来看,华为应该还是会继续发力问界品牌,将问界品牌做强做大。
可以关注核心龙头:塞力斯、德赛西威等
主题投资
1、2023世界计算大会将于本周举行 数据要素等主题备受关注(零点有数、铜牛信息)
2、两大芯片巨头看好HBM芯片市场前景 关注产业链公司(雅克科技、华海诚科)
3、钙钛矿晶体管开发成功 或将重塑半导体技术(万润股份、隆华科技)
4、福建将建两岸融合发展示范区推动基础设施应通尽通(招标股份、厦工股份、厦门国贸)
5、城中村改造在一线城市加速推进或成稳增长重要抓手(上海建工、城建发展)
苹果发布会
整体要素:3nm A17芯片、潜望式摄像头、Type-C 接口、钛合金中框这是此次发苹果布会前各大媒体提前透露的“牙膏”潜望式镜头、Type-C是安卓玩剩下的,但钛合金中框苹果这回则是“遥遥领先。就是不带套也可以很耐磨,同时硬度更强、重量更轻,缺点就是良率还比较差,cnc过程中钛合金损耗很大,(但未来3d打印有望降低钛合金的制造成本)虽然苹果近几年的更新如挤牙膏般缓慢,因为没有竞争对手鞭策,但苹果在高端消费电子的方向性作用是不容小视的,钛合金被苹果用上标志着中高端消费电子壳材料的新趋势已经形成
目前苹果已在高端手表中(apple watch ultra)中使用钛合金材质的边框,IPhone15的中框将使用钛合金,而荣耀的MagicV2的铰链也将使用钛合金,9月8日有知名数码博主爆料小米14Pro的中框也将使用钛合金,三星的Galaxy S24 Ultra也将使用钛合金边框,未来的苹果vision pro也将大量使用钛合金材质,中高端消费电子使用钛合金已经是趋势无疑。
对于投资机会而言,我们要关注最上游的钛合金粉末、钛合金加工研磨设备、未来的3D打印设备
钛合金粉末:苹果IPhone15供应的是港股天工国际(50~60%份额,30%毛利率)、而国内的宝钛股份则是军民两用的钛合金龙头,同时也是c919的核心供应商,未来有望进入消费电子链。
钛合金研磨加工设备:目前已知果链的设备商是宇环数控
3D打印设备:国内就两龙头,铂力特、华曙高科。
生命中最伟大的光辉不在于永不坠落,而是坠落后总能再度升起。——曼德拉
作者:鲁鹏 投资顾问
执业证书编号:A1130620080001
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