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万亿级别重磅利好来袭 紧捂牛股为上策

时间: 2015/5/26 15:44:54

  大盘六连阳后今日仍继续大举向上喷发,创业板指也在调整之后再迎暴涨,且量能是仍保持井喷的,这让不少等待股指回调的投资者大跌眼镜。而A股如此强势,与一则万亿级别重磅利好无不关系,投资者当前须顺势而为、紧捂牛股为上策。


  据统计,近期投资者基金入市异常火爆,算上处于建仓期的5500亿元资金及后续可能持续入场的5000亿元,仅仅是从公募“引流”,就给市场带来近万亿的“驰援”资金。而万亿巨资整装待发,自然令大盘难有深跌,这从盘面股指一有跳水便被资金拉起便可看出。而从基金建仓方面来看,改革、低价、低估值与滞涨类个股又成为其重点建仓对象。如航天军工近期持续爆发达20%,个股更是持续迎来涨停潮;又如机器人概念的频频强势,三丰智能短期翻番,低估值的家电类个股也盘中爆发达4%以上等,可见资金建仓异常彪悍。


  资本市场就是金钱的市场,有钱自然就任性大涨,这不因个人期待调整而改变。而随着场外巨资的不断涌入,A股短期目标将直接剑指5000点。我们广州万隆认为,虽然监管层近期出重手,重拳治理伞形分仓系统与严查个股异常波动,但前期伞形分仓系统买入中小与创业板比重较大,这从其成交量可验证。因此管理层下重手对小盘题材影响较大,而对大盘影响反而较小;同时本周是新股申购难得的空窗期,且上周新股申购资金陆续解冻。在市场流动性充沛、万亿巨资借基入市下,大盘发力上攻5000点将是大概率事件。


  而在大盘冲击5000点之际,市场领涨龙头必将更加强势大爆发,投资者当前须抓住市场风口、紧捂住领涨龙头,才能在如此强势市场中获得超额收益。而在市场风暴不断下,国企改革、资产整合的军工与政策利好的核能,最有望成冲击5000点强龙头。


  1,中国今年有望新核准8台核电机组,巨无霸中国核电成功过会,资金通过在二级市场拉升核电股来拉升中国核电定价存在可能性,调整充分的核电股或处于市场风暴口;2,近期航天集团多家上市公司停牌,市场对军工资产证券化预期提升,具有资本运作的军工股或强势崛起;3,改革是本轮牛市原动力,随着国务院“1+15”顶层设计正式亮相,央企整合、国企改革概念有望再起风暴,特别是那些具有迫切性改革的,如电信改革、油改与民营银行等。(来源:广州万隆)


  “疯牛”狂奔 公募近万亿资金驰援力挺


  4814.67点,这一波牛市,A股有了新高度;而另一个值得关注的数字则是20330.3亿,这是这一轮牛市给出的日成交金额新历史纪录,这两个数字都在5月25日创出的。


  A股在创造新历史,但是这会不会是强弩之末?两地基金互认,基金们是否愿意承担海外资金“搬运工”的角色?“互联网++”概念终于调整了,场内的资金们,又有什么新欢?


  算上处于建仓期的5500亿元资金以及后续可能持续入场的5000亿元,仅仅是从公募“引流”,就给市场带来近万亿的“驰援”资金。


  沪指一天暴涨,轻松突破4700和4800两个整数关口。


  5月25日,沪市大涨3.35%,报收4813.8点,但持续强势的创业板终于调整,逆市下跌1.39%。市场交投热情高涨,沪市成交10793亿元,深市成交9537.3亿元,两市共成交20330.3亿元,再创历史天量。


  机构看好后市


  如此分立的市场表现,或许早在周末就已经埋下伏笔。


  5月22日晚,重磅消息先后发布。先是证监会表示集中部署“2015证监法网”第三批案件;第二天央视即在节目提及部分个股,提示部分中小盘个股的不规范交易行为;与此同时监管层约谈券商 ,禁止新增场外配资接入经常被用作配资用途的恒生电子 HOMS系统;此外,证监会还核发23家IPO批文。


  接受采访时,多家机构均认为,正是周末这些消息共同促成了强势的创业板和“互联网++”主题在25日的调整。但内地香港基金互认落地却给了蓝筹股上涨的动力。


  上投摩根基金认为,“短期监管部门的态度,导致集中在创业板中的资金分流,相应的,国企改革 、体育、军工、PPP等主题却随之而起,显示市场热度、风格依然停留在成长股、主题的风格中”,但上投摩根同时表示,“(国资概念)小市值、涨幅小的壳资源个股最近大幅跑赢市场,国企改革的进展值得关注,或将带来市场风格的变化。”


  不过,汇丰晋信基金经理郭敏却认为,单以今日A股市场的分化表现,就判断市场可能迎来风格切换,还为时过早。


  郭敏认为,“由于蓝筹股的基本面偏弱,不具备领涨大盘的条件,个股机会仍将大于板块机会。中长期来看将继续看好新兴行业,同时布局受益未来经济企稳的大金融、周期行业。”


  从记者了解到的情况来看,尽管创业板已有诸多利空消息放出并震荡剧烈,但多家机构仍未进行大幅调仓。


  广州一位基金人士私下向记者透露,“一些重仓创业板的基金未必会轻易撤离,因为部分股票有多只基金在内,一旦撤退容易引发踩踏”,其表示,目前其所在基金公司仍持有较多成长股,尚未有调仓动作。


  来自融通基金的杨博琳也告诉记者,“创业板短期的波动属于正常现象,也是市场预期之中的。触发创业板调整的主要因素是,前期涨幅太高。但是中长期来看,牛市格局依然不变。”


  对于后市,杨博琳认为,传统领域拥抱转型的公司机会更大,比如“互联网+农产品 、机械设备、地产、商贸零售”等传统行业时可能会发生质变,“这些公司本身在主业上的竞争力就很明显,只不过主业面临着一定的发展瓶颈,”互联网+“可以帮助公司突破瓶颈;此外,今年以来市场对这些行业的预期比较低,前期涨幅不够大,这部分股票下半年可能会表现得比较好”。


  近万亿等候入场


  整体来看,尽管对各板块后市预期可能不一致,但多家机构基本在“后市将持续牛市”这一观点上达成了共识。如此笃定的态度,来自后续巨量资金仍在等待入市。


  仅仅新基金的火热发行就将吸纳大量的后备入市资金。


  据业内人士透露,5月25日易方达发行的新丝路基金早在开卖当日上午就基本售罄,尽管易方达方面表示尚未有具体销售数据,不过以当前“一带一路 ”概念的火热,基金销售火爆情况可以预料。


  数据显示,截至5月25日,今年以来新成立的基金已经达到412只,合计规模高达8538.27亿元。


  今年以来,随着市场行情的逐渐升温,基金的发行数量和规模也在同步增加。今年1月至5月新成立基金数依次是50只、53只、81只、110只和117只,发行规模分别是673.73亿元、698.06亿元、1690.88亿元、3121.26亿元以及2354.33亿元。


  值得注意的是,这些新发基金较多为权益类基金,存在一个建仓的过程。尤其是4、5月份发行的基金,较多处于初始建仓阶段,仓位都较低,一旦仓位逐步提高至80%到90%,将为后期市场提供较大的资金流量支持,该部分资金规模就达到了近5500亿元。


  华南一位基金经理就向记者表示,“现在很多新发基金都还处在慢慢建仓过程中,仓位都较低,一旦遇到大的回撤将是极好的建仓时机,因此不用担心回调”,其向记者透露,尽管目前创业板较为震荡,但其旗下新发的一只基金的重仓标的就主要是一些互联网企业,近期这只基金仓位还非常低,将在低位时再逐步建仓。


  更值得一提的是,除了已经发行的基金,正在发行的基金以及待批基金也是一支强力后备军。


  据数据显示,5月25日当天在发基金就达到145只,除此之外,根据证监会网站最新公布的基金募集申请核准进度情况显示,目前仍有117只基金未完成最终审核,假设以5月份平均每只基金20亿发行规模来进行粗略测算,上述正在发行和待发行新基金可以带来近5000亿新增资金。


  由此可见,算上处于建仓期的5500亿元资金以及后续可能持续入场的5000亿元,仅仅是从公募“引流”,就给市场带来近万亿的“驰援”资金。


  后续资金源源不断的供应让机构们坚信牛市将难以撼动。南方基金就认为,“资金推动的牛市或将持续,各路资金入场积极性依然很高。资金利率下行,风险偏好上升,正在吸引更多资金流入股市。”


  华润元大基金也认为,“本周陆续还有新股申购解冻基金进场,市场资金面依然保持高度活跃,此时合理的投资方式应是顺势而为放飞梦想,但在市场放量走高的背景下,做多同时应适当收缩杠杆,规避小概率事件导致的大幅回调风险。”

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