市场分析

1、走势分析：短期箱体震荡，上行格局不变。

2、当下最核心是双碳目标下的“双控”机制。一是限电、另一个是清洁能源，存能。

3、同时，此前2季度快递修正核心赛道也在局部回暖。CRO、券商、还有半导体都在局部回暖

4、节前都是存量资金博弈，轮动较快，是调仓换股布局很好时机。

华为欧拉

9月22日下午，“华为计算”发布微博，宣布在9月25日的华为全连接大会上即将发布新的操作系统欧拉（openEuler），主题为“汇聚操作系统创新力量，闪耀数字时代星辰大海”。

欧拉系统的定位：国家数字基础设施的操作系统和生态底座，承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。

欧拉是继鸿蒙外，华为的另一操作系统软件，微博中公布的全新，并非全新的形态，而应是全新的版本。

本次的新系统发布，诚迈科技最值得关注。

除此以外，与华为相关的技术开发公司，还可关注润和软件（多芯片平台适配）、常山北明（ISV）、东方通（中间件）以及安恒信息（云安全）。

工业机器人大幅度增长

数据：国家统计局数据显示，2021年8月工业机器人产量为32828套，同比增长57.4%；1-8月工业机器人累计产量为239249套，同比增长63.9%。

产业分析：短期而言，下游新能源、5G建设、汽车电子等需求增长以及制造业各行业自动化率提升，工业机器人需求高增。中长期而言：国内企业突破高端应用，加速进口替代，包括上游核心零部件和下游本体厂商的替代。

未来趋势：市场规模上：2020年，我国工业机器人市场规模为1760.9亿元；头豹研究院预测，至2025年，市场规模将达到3361.7亿元，复合增长率为14.5%

埃斯顿：国内工业机器人龙头，具有“核心部件+本体+机器人集成应用”全产业链竞争优势。公司业务主要分为两个核心业务模块：一是自动化核心部件及运动控制系统，二是工业机器人及智能制造系统。

汇川技术：国内工控龙头，战略布局机器人与原优势业务协同作用强，2020年其在我国SCARA机器人市场销量排名第三，内资中居第一。

绿的谐波：国内谐波减速器龙头，其减速器2018年在自主品牌中市占率63%，目前，其募投项目落地中长期产能扩张逐步落实。

主题投资

1、交通部发布新基建建设方案 车联网是新基建主要发展方向之一

交通运输部印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》，车联网产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态、

A股上市公司：千方科技（002373、高新兴（300098）

2、苹果、小米纷纷加码VR产业

据行业媒体报道，苹果首款增强现实（AR）设备售价可能超过2000美元，并将于2022年下半年上市开售。而被广泛称为“苹果眼镜”的消费者版AR设备预计将在2023年亮相。

A股上市公司：宝通科技（300031）、水晶光电（002273）

3、可降解塑料行业成风口 上市公司加速扩产

政策支持是可降解塑料行业发展的重要驱动力。近日，工信部制定了《“十四五”工业绿色发展规划》，根据《规划》，塑料污染治理是“十四五”工业绿色发展的重要内容之一。A股上市公司：银禧科技（300221）、皖维高新（600063）。

投资与人生

预测倾向于围绕历史常态而聚集，仅容许微小的变化……关键是，人们通常会预测未来与过去相似，而对潜在的变化估计不足。

与钟摆类似，投资者心理朝向某个极端的摆动，最终会成为促进反方向回摆的力量。有时，积聚的能量本身就是回摆的原因——也就是说，钟摆朝向端点摆动时，会受到自身重力的修正。

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

时间：2021年9月24日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。