市场策略

市场分析：

指数：短期震荡，回踩确认，前期箱体上沿附近，短期有望修正结束。

宏观：固本培元，增加投资信心。

投资方向：

1、行情进入第二阶段，当下立足权重、积极为第三阶段AI科技做好布局。

2、券商还有脉冲机会，但是仓位要逐步向数字经济转移，中期拐点已来。

3、数字经济核心看点【软件招标、算力需求旺盛、传媒影视数据重回历史高位】

医药反腐

最近医药大幅杀跌。国家开展医药反腐，重拳整治医疗系统的乱象和问题，随着消息的不断发酵，最近一段时间，医药板块的走势位列全市场倒数第一。最近许多医药领域的学术会议，都纷纷选择延期，或低调处理，为的就是避一避近期的风头。我看网上新闻写到，今年以来，已经有超过160名各大医院领导被查处，力度空前。

需求端：看病吃药是人们最刚需的刚需，生老病死没人可以超脱。并且随着我国快速步入老龄化社会，未来几十年内，针对医药领域的需求，将会越来越旺盛。

所以说，从长期趋势来看，对医药板块的发展充满乐观。

保障端：我们国家主要依靠全民医疗保险制度，来保证居民日常的就医用药需求。

医保模式的问题在于，未来年轻人越来越少，而老年人越来越多，这一进一出，就造成新缴纳的保费增速，远低于支出增速，长此以往必然造成入不敷出的局面。过去三年的疫情，消耗掉了大量的医保资金，就好比一个本身入不敷出的家庭，又突然遭了贼，丢失了许多贵重财物，使得本就艰难的家庭财政状况进一步且快速的恶化，必须要打掉中间商，打掉差价，降低医保支出负担，保证整个医保制度体系不至于因为没钱而崩溃。

率。

医药集采和反腐，本质上打击的还是那些没有自主研发能力、只靠大量销售费用维持业绩的仿制药企业。短期来看确实使得整个行业承受巨大压力，但从长期角度而言，这相当于快速淘汰落后产能，使得市场占有率向头部药企集中。

结论：已经连续大跌一周，情绪已经基本释放，短期可能还会继续下探，我们也不要着急抄底，等待后期企稳后长期关注。

信创招标

事件：财政部官网发布通知，财政部会同工信部，研究起草了操作系统和便携式计算机政府采购需求标准。

行业分析：2022年是行业信创元年，2023年上半年，信创招标平淡，随着进入三季度，行业迎来积极变化，信创政策持续完善，行业招标加速。

政策方面：7月国务院国资委举办中央企业负责人研讨班等会议，强调抓好国有企业改革深化提升行动，助力高水平科技自立自强。7月28日，中国信息安全测评中心发布针对CPU、操作系统及数据库等在内的基础软硬件产品的《安全可靠测评工作指南》，有利于规范信创产品选型，提高招投标效率。8月1日，《求是》头条刊文：加强基础研究、实现高水平科技自立自强，指出要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。

相关公司：中国软件、金山办公、太极股份、长亮科技等

重大咨询

【人工智能—算力】8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲。

工业富联、中际旭创、浪潮信息等

【传媒、影视】据灯塔专业版实时数据，2023年暑期档电影总票房突破140亿元，机构预测大概率会创影史暑期档最佳成绩。

中国电影、幸福蓝海、上海电影、金逸影视等

【数据】2023中国数字经济创新发展大会将于8月16日至18日在广东省汕头市召开。

卓创资讯、生意宝、云赛智联等

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。