今天早盘受消费股大跌影响，指数低开低走，在元器件，半导体，新能源，大金融带领下深V反弹，尾盘小幅度回落。

当前指数还是在反复回踩前期平台，走势相对来看，当前在蓄力，同时也是对前期平台确定，其实观点并无变化。龙头，科技、新能源。

对于主线，在大逻辑确定下，当前也出现一定微观变化：

新能源产业

1、锂电：核心看点还是电池与整车中下游企业，宁德时代与比亚迪再次打开整个行业空间，核心逻辑是不断扩产，渗透率提升，芯片缓解，整个产业产能预期提升。

2、光伏与风能：4季度都是光伏与风能的抢装季度叠加26届联合气候大会预期召开，提升市场预期。同时硅料价格见顶与产能释放，光伏核心看点在组件、逆变器。风能4季度是海上抢装季节，当前光伏与风能相对位置比较高，重在长期。

半导体产业

当前之半导体可以类比3月底，4月初时候，反转信号已经出现，但是需要做一个平台震荡后期再次拉升，短期还有反复，同时也是最好布局时候。

智能汽车

智能汽车即使未来消费电子转型的重点领域，也是新能源汽车交叉点，当前投资预期也是来源于芯片缓解，但是3季度业绩是收窄状态，当前作为反弹处理，是否反转还要看未来业绩确定，其实与消费与异曲同工之妙。（一个未来长期赛道，整体面临行业转型，新的行业嫁接，中期还有待观察）。

今天创新药、酿酒大跌，主要受大机构减持与降价影响，我们也叫消化估值，中期进入大震荡中，短期没有多大机会。可能有人反问，长期没事，我就长期持有，但是又有几个人长期持有1-2年或者更长？

我们不是不看好这些优质消费，第一个是你人性考验，第二是要把握确定风口！

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

时间：2021年11月01日

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