【10月行情值得期待！】

长假已经结束，热爱二级市场的朋友们，普遍反映熬得好辛苦。

好在，今天终于开市了！

假期事情不少，但是外围整体上没有什么大的幺蛾子利空，最大的消息面莫过于那个不靠谱的老头确诊了，然后又神奇般的出院了。市场也是有惊无险。

大家关心的假期旅游数据超预期，感觉人们基本上不是很担忧疫情了，外出旅游热情很高，很多人估计现在人少的时候，都不戴口罩了。出行人数大概恢复到平时的七八成水平。

国庆档票房近37亿元， 为中国影史国庆档票房第二。

另外，有一件事情倒意外，国庆长假的第一天，人民币出现罕见暴涨500点，创出了2019年5月以来的新高，到达了6.73。

人民币汇率持续升值，也印证了我们之前的判断：人民币进入新一轮升值周期，只是本次短期升值的幅度超预期。

按照正常的逻辑，人民币升值将大大提高人民币资产的吸引力，外资流入的数量与速度均有望加快，对资本市场显然是大利好。

而最大的好消息是港股和a50大概涨了2-3%，所以我们预计A股今天高开没啥悬念。问题不过是高开多少而已。

一般国庆后，资金回流，市场容易回暖，也支持市场看涨。节前无论是指数还是情绪，要么持续低迷，要么持续冰点，正所谓物极必反，节前选择离场观望的一批资金，会成为节后潜在的最大多头。

因此我们倾向于十月份涨的概率大。

也可以说是机会大于风险，毕竟还有更深层次的重要会议召开的维稳因素！

而历史上，a股国庆节的日历效应还是很明显的。

比如2010年著名的稀土有色行情就发生在国庆后，2015年股灾后的一波大反弹行情也在国庆后。

所以，10月行情值得期待！

今天或是下周需要注意的两个点，一个是量能是否会从节前的地量逐步回归。另一个是，多做功课多观察，节后哪些板块或是个股会开启新周期，带动新一轮的赚钱效应。

从外盘来看，涨的最多的，主要是光伏和电动车，但是股价前期也确实涨了很多了。我们认为应该还有机会，但是要注意甄别筛选，建议优先关注涨幅小的标的。

【主题投资】

1、光伏玻璃价格涨至历史新高、行业盈利中枢持续上移。

目前，用于光伏组件的超白玻璃产能无法满足需求，已经成为制约光伏组件产量的重要因素。考虑到四季度国内竞价项目抢装而玻璃几乎无新增产能释放，光伏玻璃价格存在进一步上涨可能，光伏玻璃盈利中枢将持续上移。福莱特（601865）是光伏玻璃龙头之一，85%营收来自光伏玻璃业务。亚玛顿（002623）上半年光伏玻璃实现收入5.9亿元，同比上涨94.4%，毛利率大幅提升。

2、9月欧洲电动车销量大幅增长、板块迎来多重利好催化。

国产特斯拉Model 3标准续航版入门价格降至25万元以内，此次调价后价格已经低于美国，颠覆了燃油车企长期以来的定价模式，充分体现了中国电动化的制造能力及成本优势，望推动国产特斯拉销量再上台阶。国内具备全球竞争力的各环节龙头，有望受益全球电动车放量，供应链的相关投资机会明确。

3、苹果新品发布会日期定档，或将发布新款 iphone。

基于此消息，港股的苹果供应链标的普遍大涨，关注上涨行情对于A股苹果链标的的传导效应。据数据显示，Apple Watch的全球出货量已接近1亿台，同时由于Apple Watch Series 6具备血氧监测功能，所以目前热销度不断提升，预计这一数字将持续增长。相关个股有立讯精密、歌尔股份、环旭电子，值得关注。

 【公告掘金】

1，中国平安(601318)10月8日晚间公告，公司联营公司陆金所控股，已为拟首次公开发行并在纽约证券交易所上市美国存托股份(代表陆金所控股普通股)公开递交F-1注册登记表。

2，宁波华翔(002048)10月8日晚间公告，拟实施欧洲业务重组方案，具体措施包括：关闭德国HSB工厂，依据与工会达成的协议进行裁员赔偿，工厂设备搬迁至德国及欧洲其他工厂等。

3，旗天科技(300061)10月8日晚间公告，上海铮翔、上海圳远拟以协议转让方式向盐城城南建设合计转让公司9397.31万股，占公司总股本的13.9%，转让价7元/股，总价6.58亿元。

  上面股票不作为买卖依据，只作为行业分析

作者：刘宝庆   投资顾问

执业证书编号：A1130619110001

时间：2020年10月9日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。