市场分析

1、昨日市场再度大幅调整、个股中位数跌幅达2.8%，主要受美债收益率上行与节前避险导致。

2、周期品全部调整，消费+制造，保持平稳。市场风格有望向龙头聚焦。

3、展望4季度展望四季度防守前期配置调整较为充分的消费和医药板块投资机会，继续聚焦高景气（半导体、新能源）等细分行业龙头。

4、当前空间上已经一步到位，4季度龙头股有可能再次成为中流砥柱，市场风格有望从中证500向龙头转变。

主题投资

1、网信办：加快组织开展IPv6技术创新和融合应用试点工作

国IPv6市场具有良好的发展前景，其较于IPv4有着更多的优势，IPv6产业链市场规模快速扩大。

A股上市公司：星网锐捷（002396）、紫光股份（000938）

2、下一个绿电风口 生物质能发电建设规模快速增长

近年来，中国生物质发电建设规模快速增长，在加快处理农林废弃物和生活垃圾方面发挥了重要作用。生物质能源替代比例将会越来越高，行业未来发展空间较广阔，城镇化率仍有提升空间，三四级市场及更新换代需求将成为新的增长点。

A股上市公司：百川畅银、长青集团

3、中共中央政治局9月29日下午就加强我国生物安全建设进行第三十三次集体学习。习近平强调，要加快推进生物科技创新和产业化应用，推进生物安全领域科技自立自强，打造国家生物安全战略科技力量，有序推进生物育种、生物制药等领域产业化应用。

事件驱动——八部委重磅政策

事件：9月27日，工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（下称“行动计划”），为我国物联网产业注入强心剂。

该行动计划是目前最明确、具体的一份物联网发展纲领，为未来三年的物联网发展指出了建设方向和量化要求。主要分为四个方面。

1、创新能力有所突破

在高端传感器、物联网芯片、物联网操作系统、新型短距离通信等关键技术水平和市场竞争力显著提升。物联网与5G、人工智能、区块链、大数据、IPv6等技术深度融合应用取得产业化突破，物联网新技术、新产品、新模式不断涌现。

02、产业生态不断完善

推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业，支持发展一批专精特新“小巨人”企业。培育若干国家物联网新型工业化产业示范基地，带动物联网产业加速向规模化、集约化、高价值发展。

03、应用规模持续扩大

在智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧家居等重点领域，加快部署感知终端、网络和平台。

形成一批基于自主创新技术产品、具有大规模推广价值的行业解决方案，有力支撑新型基础设施建设。

推进IPv6在物联网领域的大规模应用，物联网连接数突破20亿。

4、支撑体系更加健全

完善物联网标准体系，完成40项以上国家标准或行业标准制修订。建立面向网络安全、数据安全、个人信息保护的物联网安全保障体系。建设试验检测、知识产权服务、科技成果转化、人才培养等公共服务平台。

物联网AIoT赛道一直是值得长期坚定看好的大方向，在智能革命推动下，叠加上明确的政策扶持。

以智能家居、智能安防、智能穿戴、智能网联汽车等为代表的AIoT新应用有望相继爆发。

相关上市公司：全志科技、兆易创新、中颖电子、广和通、和而泰、广和通等

投资与人生

1、我从不试图去翻越7英尺高的跨栏，我只是专注寻找1英尺高的跨栏，然后很轻易的跨过去——［美］沃伦·巴菲特

2、承担风险，无可指责，但同时记住千万不能孤注一掷！-——［美］乔治·索罗斯

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

时间：2021年9月30日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。