市场分析

走势分析：节前最后一个交易，市场预期缩量震荡，政策底已经确认，市场底进入尾声，涨在深秋，四季度市场迎来一轮行情。

投资方向：坚定不移AI科技数字经济【传媒、数据】与医药【中药与创新药】估值修复机会。

涨在深秋：政策底已经清晰，市场底进入倒计时，“涨在深秋”A股大概率在四季度市场迎来一轮行情，我们深信不移在当前的位置上向市场传递更多积极的信号。

主线跟踪之数据要素

数据要素改革持续推进，政策大力推动行业发展 2023年机构改革方案中正式提出设立国家数据局，7月2023年数据局首任局长正式任命；各地纷纷部署数据要素产业，开展数据产业“军备竞赛”；各地政策逐步落地，数据要素与GDP、财政紧密联系

数据要素商业模式开始落地，数据确权、入表等领域有望实现率先突破 在数据资产评估方面，易华录推出数据登记确权中心平台，并打造数据资产评估试点；数据确权方面，人民数据全国首个数据要素公共服务平台正式上线，推动跨区域数据确权等落地；测绘股份公司深耕中游数据采集及加工、下游数据应用，有着丰富的时空数据积累，“数据入表”将逐步体现公司价值，随着政策的持续推进以及重要尝试的逐步落地，产业进入加速发展期

核心产业：

优质龙头：易华录、深桑达、人民网等

弹性差较大：恒为科技、美亚柏科、迪普科技等

IT龙头：太极股份、创意信息、科大讯飞等

【风电】

新能源风光储来看，风电行业拐点，光伏拐点还不能判断；海风项目上，江苏一期竞配的2.65GW均取得实质性推进，有望在十月份迎来开工，二期竞配也有望在年底启动。

此前因审批因素，海风建设和招标均陷入偏停滞的状态，此次龙源射阳项目获批复，预示着限制性因素逐步解除，江苏省海风建设将全面启动。与此同时，江苏省积极布局深远海海风建设，中国电建发布江苏省5.8GW深远海海风示范前期工作工程咨询项目招标，也意味着深远海建设提上日程。

除江苏外，近期浙江、广西、山东、广东等多地海风在核准、招标各方面均有不同程度的进展，如广东青州六项目7月提交用海审批有望年内开工，明阳500MW获核准；广西钦州900MW获核准；浙江舟山1.4GW获核准。预计随着审批问题解决以及航道问题等因素缓解，四季度海风需求有望迎来向上拐点，呈现淡季不淡现象。而明年来看，海风仍然有成长性，预计24年国内海风装机量有望达到10GW+，同比翻倍。

目前来看，24年应该是海风装机的大年，后续主要还是关注龙头东方电缆。

【再说创新药】

底层逻辑：低估+美国预期进入降息通道。

创新药领域的恒瑞医药、白济神州。

创新器械领域的迈瑞医疗、惠泰医疗等。

CXO领域的药明康德、药明生物、泰格医药和凯莱英。

中药：西藏药业与白云山等

主题舆论

1、美油创13个月以来新高

2、ChatGPT再迎重磅升级：联网不再局限于旧数据

恰似人间惊鸿客，墨染星辰云水间。

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。