市场分析

1、指数：昨日指数放量大涨提振了市场信心，这无疑是市场从第二阶段向第三阶段过渡标志，短期市场是无法判断，可以确信是后期市场震荡，技术修正就是布局良机。

2、板块：昨日低水位进行补涨，高水位出现滞涨，当前判断风格切换还言之过早，新一轮级别上涨，既要权重搭台又要主线发力，如果2季度是硬科技天下，那么3季度要做到攻守平衡，相得益彰。

3、昨日工程机械大涨来源于财政政策发力与钢铁价格得到有效控制，而重点核心‘高端制造业’中5G建设，工业互联网已经已经开始上涨。730定调来看，高端制造将是A股下半年大方向。

工业互联大幕开启

1、政策发力：

目前世界主要工业大国均已从国家战略层面将智能制造纳入未来发展规划：美国发布《先进制造业领导力战略》，德国推出《国家工业战略2030》，日本提出“社会5.0”，均力图抢占全球制造业新一轮智能化竞争制高点。

我国对制造业升级的重视度与日俱增，7月末政治局会议通稿体现明显。

21年国家多次发布加快工业互联网发展重磅文件，参考17年类似“战略”文件发布后各地方“执行”文件涌现进而带动产业发展，下半年起相关政策推动有望加速。

如21年7月，工信部针对《工业互联网综合标准化体系建设指南（2021 版）》（征求意见稿）公开征求意见。

根据该意见稿，我国将深入贯彻“十四五”规划与 2035 年远景目标纲要，加强标准工作顶层设计，增加标准有效供给，加快构建统一、融合、开放的工业互联网标准体系。同时，该意见稿还指出，到 2023 年，我国将基本形成工业互联网标准体系。

730会议强调：下半年经济要稳增长，政策组合是货币平稳+财政发力，并且重点提到了三驾马车中的投资端，强调“推动今年底明年初形成实物工作量”、“开展补链强链专项行动”、“引导企业加大技术改造投资”，并且再次强调保供稳价，也是为了减轻制造业上游成本压力。整个730政治局会议目标直指高端制造，高端制造将是A股下半年大方向。

1、核心方向一：工业软件

工业软件是“工业互联网”的关键基础，工业软件能有效提升企业效率，发展空间大。工业软件可分为研发设计、生产控制、运营管理三大类，其中运营管理类软件是目前我国与海外差距最小的工业软件分支，国内企业在中低端市场领先，而高端市场仍被外资厂商占据，国产替代空间大。

2、核心方向二：工业硬件

高端机床、工业机器人和机器视觉是高端制造的核心受益分支。

产业链个股：（只作为行业分析不做为买卖依据）

工业互联网平台厂商：用友网络、宝信软件、工业富联、赛意信息；

国产基础工业软件：中望软件、中控技术、中国长城、华大九天、概伦电子、霍莱沃；

工控安全：安恒信息、奇安信、东方通

工业智能：中科创达、海康威视；

投资与人生

1、只希望你，走该走的路，爱值得的人，熬过低谷，看见花开，不自卑，也不炫耀，不问江湖，不问归途，最后，与美好为伍。

2、任何一个软件顶多只和它的程序设计者一样聪明。——［德］安德烈?科斯托兰尼

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

时间：2021年8月3日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。