早盘策略

大盘：W双底如期反弹、安心持股，牛市中继。

板块：大众消费（食品饮料、医药大健康龙头）、智能制造（新能源、智能汽车等5G商用）、顺周期（估值相对较低中上游）

风险：高位震荡碳交易与环境保护（一般采用20均线作为风控线）

机会：短期还是存量资金博弈、市场普遍认为：时间上，大体会延续至4月中旬。高度上，则有限，行为上，多脆弱。换一个角度来看当前是牛市第三个平台箱体下沿，耐心布局才是战略成功。2021年后期重点把握科技创新与大众消费整体策略不变。

热点题材

1、中国首批手机北斗检测认证发布会31日举行 助力北斗导航产业发展

分析：随着北斗进入大众通讯市场，北斗产业规模有望迅速提升。

相关个股：波导股份（600130）、振芯科技（300101）

2、国内草甘膦价格持续上涨 期单已经排到6月份

分析：截至3月30日，国内草甘膦报价31812元/吨，较前一日上涨1.6%

相关个股兴发集团（600141）、新安股份（600596）

3、缅甸局势动荡加剧 或将对稀土供给产生较大冲击

分析：若缅甸方面受政治因素影响矿山减产、停产或出口管制，将对中重稀土供给产生较大冲击。

相关个股：五矿稀土（000831）、英洛华（000795）

当前产业趋势

趋势一：半导体设备。进入2021年，半导体产业链仍然呈现供不应求的状态。上周日本表示将重新进入芯片制造行业，经济产业省将提供约3.9亿美元资金建立下一代2纳米工艺及更高工艺。半导体设备板块继续上涨，东京电子、拉姆研究、应用材料、科天半导体、阿斯麦分别上涨10.2%、1.8%、5.3%、2.9%、5.6%。

趋势二：面板。由于驱动IC和材料缺货，液晶面板价格持续上涨。群智咨询预计3月至4月主流尺寸LCD TV面板价格维持上涨趋势。上周全球面板龙头股价继续上行，群创光电、友达分别上涨12.5%、6.5%。

趋势三：碳中和。碳减排、碳中和已成为全球共识，各国纷纷出台各项政策推进碳中和，建议关注低碳能源、节能节材、循环经济三条主线。

重要资讯

1、小米官宣造车计划，未来10年投入100亿美元

3月30日，小米集团在港交所发布公告，宣布小米智能汽车业务正式立项。公告显示，公司董事会已批准智能电动汽车业务立项，将为此成立一家全资子公司，雷军将兼任该业务首席执行官。资金方面，小米计划首期投入100亿元人民币，未来十年投资100亿美元。

2全球汽车芯片短缺，汽车供应链紧张波及中国

由于全球半导体芯片供应短缺，沃尔沃、丰田、通用汽车先后宣布延长北美减产计划。汽车芯片等零部件供应链紧张对中国电动车市场供给的影响正在逐步显现。3月26日，蔚来汽车表示其位于合肥的工厂将停产5个工作日，并下调其第一季度的交付预期；而就在前一天，特斯拉中国也官方宣布将旗下Model Y电动汽车价格上调8000元。从芯片短缺导致汽车工厂停工数周，到运输延误和成本飙升，汽车行业已成为全球供应链危机的焦点。

3、2020年全国新增风电装机93GW同比增长53%

全球风能委员会GWEC正式发布《2021年全球风能报告》显示，2020年是全球风电行业创纪录的一年，全球新增风电装机93GW，同比增长53%。目前，全球风电装机已达到743GW，帮助全球减少了超过11亿吨的二氧化碳排放 ——相当于南美洲一年的碳排放总量。

4、跨境电商零售进口试点范围扩大，全球电商零售高速增长

经国务院批准，2020年3月18日，商务部、发展改革委、财政部、海关总署、税务总局、市场监管总局等六部门联合印发《关于扩大跨境电商零售进口试点、严格落实监管要求的通知》。《通知》明确，将跨境电商零售进口试点范围扩大至所有自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流中心（B型）所在城市（及区域）。

因疫情缘故，线上渗透率进一步深入，全球电商零售也处于高速增长期。eMarketer在疫情前预测2020-2023年全球零售电商市场年均增长率为16.6%。疫情的发生，将带来跨境电商的更高速增长。特别是，海外疫情呈现持续升级态势。各国逐步强化抗疫措施，这给疫区企业生产带来较大影响，同时为国内企业提供了更多走出去的机会，加快了跨境电商全球卖的步伐。

投资与人生

经验是一所好学校，但傻瓜却不会从别人那里学到经验，并且，能在别人那里学到经验的人很少；因为这句话是千真万确的：我们可以提供建议，但无法提供行为。

所谓真经，就是能够达到寂空涅盘的究竟法门。可悟不可修。修为成佛，在求。悟为明性，在知。修行以行制性。悟道以性施行。觉者由心生律；修者以律制心，不落恶果者有信无证，住因住果，住念住心，如是生灭。不昧因果者无住而住。无欲无不欲。 无戒无不戒。如是涅盘。

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

时间：2021年03月31日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。