A股三大指数昨日均小幅度回踩蓄势，调整幅度并不大，其中上证指数收跌0.09%，企稳在3000点整数关口上方，短线或将在此位置附近波动夯实阶段底部。两市成交量有所缩减，依然维持在九千亿上方，交投仍属于积极状态，只是北上资金转为净流出，可见外资因素并不稳定。短线而言，指数走势或将更偏向平衡市的震荡阶段，重个股轻指数，建议尝试跟踪技术信号明显的波段机会为主。跟踪方向上，以产业升级转型为导向的数字经济方向（囊括了不少细分领域，方向里面的细分领域呈现轮动表现的节奏）、防守型医药板块值得值得中长线跟踪，结合华为概念属于热点驱动去挖掘优质品种。

外围方面

1、美股三大指数集体收涨，截至收盘，道琼斯指数比前一交易日上涨123.91点，收于33052.87点，涨幅为0.38%；纳斯达克指数上涨61.76点，收于12851.24点，涨幅为0.48%；标普500指数上涨26.98点，收于4193.80点，涨幅为0.65%。不过，月线上看三大指数仍录得三连跌。其中，道指本月累跌1.36%，标普500指数累跌2.20%，纳指累跌2.78%。

2、美国10年期国债收益率在本月累涨超30个基点，并一度自2007年以来首次突破5%关口。

3、世界黄金协会(WGC)周二发布了2023年三季度《全球黄金需求趋势报告》。报告显示，随着市场动荡和地缘政治不确定性推动对黄金的需求，全球央行维持强劲购金态势，为黄金需求提供助力。

消息方面

1、中央金融工作会议10月30日至31日在北京举行。会议指出，着力做好当前金融领域重点工作，保持流动性合理充松、融资成本持续下降，活跃资本市场，更好支持扩大内需，促进稳外贸稳外资，加快培育新动能新优势；优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实，发展多元化股权融资，大力提高上市公司质量，培育一流投资银行和投资机构；更好支持刚性和改善性住房需求，加快保障性住房等“三大工程”建设，构建房地产发展新模式。

2、近日，国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》。《方案》提出，赋予新疆自贸试验区更大改革自主权，深入开展差别化探索，培育壮大新疆特色优势产业，明确了打造一流营商环境、提升贸易便利化水平、做大做强传统优势产业、强化与周边国家经贸合作等25个方面的具体举措。

3、贵州茅台发布公告，经研究决定，自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，平均上调幅度约为20％。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。

4、10月31日下午，在未有明显先兆情况下，银行间市场资金突然变得异常紧张，利率飙升，隔夜拆借利率直冲50%。中国债券信息网实时行情显示，截至17:18分，银行间市场质押式回购交易品种中，R01D、R02D、R03D和R07D四款产品最高回购利率分别为50%、30%、10%和12%，为近年来罕见的阶段性高点。参考上一次央行降准前的情况，央行在降准前会主动减少对公开市场的资金投放，央行在近期进一步降准的可能性不低。

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。