更多 更多
返回    字体:  

【启富早评】缺芯加剧、新一轮芯片扩产

时间: 2021/6/7 9:07:54

早盘策略

走势:最近维持一个强势横盘震荡走势,我们定义为上升趋势中继位置,当前指数正处于重要拐点区域,只要不出现大利空,指数已具备新一轮上涨动能。

板块:疫情加重,全球缺芯。5G商用与半导体核心科技创新主线,整体稳步向上,行情已迈开更乐观的窗口。宁德时代与贵州茅台超级大象已经形成(同时也要谨慎、理性),打开行业空间。食品消费修正到位,防守配置。

顺势而上,守正出奇,这波行情有望创年内新高,牛市格局未变。智能制造成为当前核心主线。核心龙头与二线成长要做到攻守兼备,相得益彰。

事件——土地出让收入转由税务征收

事件:6月4日,财政部等四部门发布新文件,明确此前由自然资源部负责征收的所有国有土地使用权出让收入,后续将全部由税务部门负责征收。

如何理解:土地出让金的征收,从地方部门转由中央财政部门,今年7月1日试点,明年全国铺开。

有何影响:税收集中化与垂直化,地方部门转由中央财政部门。具体如下:

1、引导地方政府摆脱对土地财政的依赖,强化对实体经济、国有经济的发展。

2、对房地产行业来说,将进一步强化政策监管预期,中长期程负面影响。

3、一,提高地方土地出让金收入的透明度,中央财政部门将掌握所有收入数据,有利于更好地管控地方收入和地方债务。

新一轮芯片扩产

1、3月25日我们发出半导体敢于布局机会

2、4月2日发出《国产替代》深度投资报告

3、5月27日我们发出半导体趋势已经形成

当前半导体趋势形成,当前在扩产缺芯背景下,行情有望延续。

核心原因:戴维斯双击,疫情加重,需求增长

因为台湾地区、马来西亚疫情加剧产业供需紧张,“芯片荒”加剧;同时,国内开启新一轮芯片扩产潮,国内半导体设备企业订单爆满、交货期普遍延长。

影响:次芯片持续供不应求,已促使各大晶圆厂纷纷大规模扩产,带动半导体设备、材料需求快速上升。近日有半导体设备经销商负责人表示,二手8英寸半导体设备的价格已经达到历史新高,交货时间超过12个月;而在材料方面,近日日本光刻胶供应也出现了供应紧张。

我已经对整体行业做了5次深度分析,我们再次对行业简单梳理一下。(只是一个产业分析不作为买卖依据)

1、半导体设备:北方华创,中微公司等

2、半导体材料:雅克科技,沪硅产业、安吉科技、江丰电子等

3、半导体设计:中颖电子、韦尔股份、圣邦股份、兆易创新等

4、半导体封测:长电科技、通富微电。

5、第三代半导体:三安光电、露笑科技、聚灿光电、晶盛机电等

投资与人生

我也愿学习蝴蝶,一再的蜕变,一再的祝愿,既不思虑,也不彷徨;既不回顾,也不忧伤。

——《境明,千里皆明》

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

时间:2021年6月7日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。

启富大讲堂   在线诊股
  • 问:600135还能持有吗?老师们,帮我看看
    答:可以持有。
  • 问:300009后期怎么操作,成本26.6,半仓
    答:耐心等反弹
中国互联网协会 不良信息举报中心 网络110报警服务 无线互联网业自律同盟
郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。股市有风险,投资需谨慎!
深圳市启富证券投资顾问有限公司是经中国证监会批准的证券投资咨询机构[证监机构字(2001)195号,资格证书编号:ZX0152]
[公司营业执照] [公司证券投资咨询资格证书][中国证监会][中国证券业协会]
服务热线:400-678-1178  0755-82718153  咨询QQ:
地址:深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)2栋601室    备案号:粤ICP备11044237号
版权所有:深圳市启富证券投资顾问有限公司