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【启富早评】牛市第二季号角已经吹响

时间: 2020/11/10 9:05:55

市场分析

11月以来市场振荡走强,持续看好大盘在重要压力区间3458-3587下方蓄势充分后震荡中枢上移。真正进入牛市第二季突破阶段,创业板进入转折末端,后期进入拉升阶段。可能箱体上沿有一定压力,但是这些震荡都是牛市小浪花。

昨日外围市场剧烈震荡,欧洲市场全面全线大涨,美国出现一定分化,主要辉瑞研制的新冠疫苗阻止了90%的新冠感染,该疫苗有效性大超市场预期。在此消息刺激下,市场风险偏好提升,并且货币政策已经达到平衡状态,伴随美国大选落地海外资金有望回流,资金环境将边际改善。有利于四季度行情不断发酵。

板块方面:在十四五预期与国内国外经济大循环大环境下,消费升级、国产替代是未来大方向(半导体芯片与新能源汽车),经济复苏之下,防守配置顺周期行业(家电、汽车、金融)等低估值行业,对于传统行业运输、建筑、煤炭、猪肉等行业继续规避。

事件—主题

1、辉瑞、BioNTech宣布新冠疫苗有效率超90%

辉瑞公司表示,大型研究结果显示,辉瑞研制的新冠疫苗阻止了90%的新冠感染。辉瑞CEO表示,新冠疫苗研究应该能在月底前完成。辉瑞和BioNtech希望在今年年底前生产5000万剂新冠疫苗。

2、海外订单转向国内 10月份以来DMC涨幅近50%

10月份以来受国内下游需求订单转暖影响,国内有机硅企业DMC报价持续上涨,从前期低点14000元/吨上涨至目前21500元/吨,涨幅接近50%。此外,11月9日,中天氟硅位于衢州市的工厂发生爆炸事故,多位业内人士向财联社记者分析,中天氟硅整顿应在2个月以上,业内其它公司亦可能面临停产检查,由此产生的供应不足,或将支撑有机硅继续走高。

3、北方稀土集团11月稀土挂牌价格环比大幅上调

轻稀土下游最大应用方向为钕铁硼,主要应用于汽车、新能源汽车、风电、节能变频空调等领域,预计下游需求或将逐步修复,轻稀土价格或将稳中有进,相关磁材企业的利润水平或将持续修复;重稀土主要考量下游需求及国储因素,需求的趋势性修复有望支撑重稀土价格,同时关注国储开展情况,国储预期仍在。

投资大背景下——牛市第二季号角吹响

1、疫苗研发公司辉瑞表示,辉瑞研制的新冠疫苗阻止了90%的新冠感染,该疫苗有效性大超市场预期、我们可以中期关注顺周期行业航空、银行等行业。

2、美国大选基本尘埃落定,拜登已经率先获得了270张选举人票,并且主流社会大多已经承认拜登当选。特朗普虽然还未承认败选,并且要发起新一轮诉讼,但翻盘的几率很低。美国大选靴子落地,加上海外疫情控制的预期(欧洲多国出台严格限制、拜登承诺建立疫情应对计划),A股市场外部因素的干扰将暂时告一段落。资金环境将边际改善。有利于四季度行情不断发酵。

3、中国经济数据持续修复,但是货币维持紧平衡、广义信用即将开始逐步回落,在这个宏观组合下,A股大概率维持结构性的行情,高景气的业绩线将进一步凸显价值。本质还是国产替代与科技创新上。

总的来说:市场进入牛市第二季的突破前夕,号角已经吹响,一切短期压力与震荡都是给你上车就会。昨日单日净流入更是高达近200亿元,仅次于2019年11月26日北向资金单日净流入216亿元,创下历史第二高的水平,北向的流入也进一步驱动市场上涨。

在一轮明显的上升趋势中,你越早上车越是处于有利位置,就好比你去看一场精彩的演出,你去的越早。此阶段,主流股一涨再涨,甚至大幅震荡后继续大涨,进场较晚的投资者只能短线追高,往往被机构震仓下马。

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

时间:2020年11月10日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。

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