一、财经要闻解析：

7月1日晚间，中国重工、中国海防、久之洋、中国动力、中国应急、中船防务、中船科技、中国船舶等8家上市公司均发布公告，公司7月1日接实际控制人通知，中船重工正与中国船舶工业集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。“中国神船”即将成为事实，这一消息对央企改革会带来一定的刺激作用，但是刺激性应该不会太大，脉冲性行情为主，不建议大家盲目追高。

媒体报道称，IPO下半年现场检查即将开启，重点打击造假。看上去很短的文字，却蕴含着巨大的力量。IPO打假意义重大，说明管理层开始从源头上遏制垃圾股业绩造假股上市，有利于肃清资本市场炒小炒假炒壳的不正之风，有利于遏制越假越高尚，越烂市值越高的怪象。壳股、垃圾股、业绩造假股随着科创板注册制试点的到来，基本上到了穷途末路，无处藏身。管理层意图十分明显：从源头上肃清，已经上市的抓到一个退市一个，绝不姑息和手软，正本溯源，还资本市场一个健康美好的明天，引导广大投资者建立价值投资理念，重塑资本市场的估值体系。还有很多投资者依然停留在过去，戴着固有的眼光看待今天的资本市场，依然怀揣着小市值个股有溢价，龙头稀缺标的应该折价。“无可替代”“技术壁垒”这些才是估值溢价的源泉，时代已经变了，大家醒醒吧，拥有核心技术和品牌壁垒，具有无可替代的稀缺标的，将会享受前所未有的估值溢价，那些靠概念续命的垃圾股，将会跌落到历史的尘埃，不被世人所想起。改革是痛苦的，必将会有一代人牺牲才会让世人铭记这浴火重生的脱变之苦。价值投资是未来的主流，白马将一骑绝尘，无论你信或不信，市场依然不会因为你的悲伤而停留一刻。

二.盘面解析：

周一在利好消息刺激下，沪深两市早盘集体高开，三大指数小幅承压后稳步上扬，以华为、OLED概念为首的科技股掀起涨停潮。沪指大涨超2%，创出本轮反弹新高，一度挑战前期缺口3052点，同时深成指和创业板指也上涨超3%。午后各大股指维持高位窄幅震荡，量能逐步放大，两市超百股涨停。OLED、华为概念、消费电子等板块涨幅居前，两市仅黄金一个板块下跌，其他板块全线上涨。受到利好消息刺激的影响，华为概念高开高走，午后在高位维持震荡走势。垃圾分类板块早盘同样有强势表现，只是拉升过后稍稍有所回落。白酒板块作为价值白马的代表，早盘同样强势走高，贵州茅台股价上涨超过千元大关，继续创造历史新高，总市值报12672亿元，超过农业银行、中国石油，带领大消费白马一骑绝尘，气势如虹。柔性屏板块盘中突然崛起，板块内出现众多涨停股。芯片、5G两大与华为概念高度相关的板块全天不断走强，券商、氢燃料电池等板块盘中亦有拉升表现，但持续性不强一波流为主。

周末中美元首达成共识，重启贸易谈判，不再增加新的关税。在利好消息的刺激下，市场顺利突破60日线重压力位，市场全面开花，成交量温和放大，今天走势分化是大概率事件，建议以“大消费白马+大金融稀缺龙头+大科技细分领域龙头”三驾马车的战略性投资思路进行配置。

作 者：刘有才，执业证书：A1130613080001。

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