市场分析
宏观:由于通胀加息、外汇贬值、经济下行压力,最近指数一路修正,市场持续低迷,但从估值,股债率,走势上看,当前属于中期底部。
市场:短期有反复,但下行空间有限,市场进入下跌后期,上涨前期,随时具备反转可能。
方向:一是新能源为代表高成长股中长期机会,另一方面是稳增长大金融的估值提升机会。
欧洲能源计划
欧盟将制定“能源系统数字化”计划,。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元(约3.9万亿人民币),以实现其绿色计划,并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。
具体方向包括:
1. 在2027年之前,在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板;
2. 在2029年之前,在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板;
3. 在未来5年内安装1000万台热泵;
4. 在2030年底以前,让3000万辆零排放汽车上路;
光伏领域:该计划包括,在2027年之前,在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板;在2029年之前,在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。洲统计局数据显示,欧盟在2020年进口了价值80亿欧元的太阳能组件其中源自中国的组件占75%。数据显示,22年Q1国内出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW,同比增长145%。
热泵领域:该计划还提到在未来5年内安装1000万台热泵,再次确认热泵作为欧洲电气化的重要战略布局。中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”,2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元,同比大幅增长94%。根据海关数据,8月我国热泵相关产品出口金额合计同比增长超50%。
光伏:晶澳科技、天合光能、固德威%、阳光电源
热泵:万和电气、日出东方
事件驱动—新技术
事件驱动:
1、9月19日东方日升公告定增获得通过,公司将募资不超过50亿元,用于5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目;
2、9月22日,亿晶光电公告拟投建10GW TOPCon电池片项目;
3、9月22日通威股份也公告将投资25GW高效光伏组件项目;
4、9月24日,天合光能公告拟投建15GW高效电池和15GW大功率组件项目。
一、今年新型电池片的扩产,尤其是以TOPCon技术为主,多数光伏巨头和新进入者都在加大对TOPCon电池的投入。
二、季节性旺季开启,预计9月硅料开工率99%环比提升17个百分点,专业单晶电池片开工率89%环比提升18个百分点,组件开工率56%环比环比提升15个百分点。
预计随着9月份电力供应的恢复,下游硅片的产量预计达到29-30GW,将环比提升11%左右;10月份下游硅片的产量预计达到31-32GW水平,环比继续提升7%左右,从本月开始到年底,光伏产业链需求将持续提升。
市场梳理
【军工】军工板块受多因素刺激相对抗跌,航空发动机产业链为目前国防军工板块中,持续性最强的赛道之一。现有“十四五”已批产型号发动机正为行业提供业绩支撑。伴随总装新增产能的不断释放,航空发动机批产产品正处于加速放量阶段。
重点关注锻铸造细分赛道:中航重机、三角防务、航亚科技。
【市场】上周市场连续缩量,创阶段历史新低,趋势上看3000附近可以大胆做多,60分钟已经出现背离,同时技术分析是相对,大家逆向战略做多。真正何时上涨还是要国内经济数据、海外通胀数据得到好转。
每个逆境都是一次努力应对的机会,是你成功的来源
作者:鲁鹏
投资顾问执业证书编号:A1130620080001
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