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【启富早评】​时势造英雄、聚焦核心赛道

时间: 2021/10/28 9:14:01

市场分析

1、当前指数再次回档到60/120日均线附近(前期平台上轨),下行空间相对有限,同时也是低吸布局机会。2、锂电、风能、光伏新一轮上涨趋势已经形成,半导体阶段底部来回震荡是中期反转信号,顺周期已经破位进入新一轮下降通道。

3、核心蓝筹食品饮料、汽车零部件是困境反转,还会在底部来回拉锯,不会一蹴而就。

4、对于4季度来说,当前就是很好布局机会时机,重点把握新能源与硬科技龙头个股。 

主题投资

1、抽水蓄能迎来新发展窗口期

抽水蓄能迎来大规模建设。近期,南方电网表示,未来十年将建成投产2100万千瓦抽水蓄能。此前,国家电网董事长辛保安表示,未来五年国家电网计划投入3500亿美元(约2万亿元),推进电网转型升级;到2030年,中国抽水蓄能装机规模将从目前的2341万千瓦提高到1亿千瓦。

A股上市公司:吉电股份、浙江新能

2、新建公共机构建筑屋顶光伏覆盖率达50% 这家公司投资运营多个相关项目

国务院近日印发的《2030年前碳达峰行动方案的通知》提出,提高建筑终端电气化水平,建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑。到2025年,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

A股上市公司:珈伟新能、豫能控股

行业机会——汽车零部件

汽车零部件:缺芯边际改善,有望复苏

乘联会汽车销量数据显示,我国9月第五周乘用车批发/零售销量分别为139,824辆和112,686辆,同比变动11%和-13%。

批发数量同比转正,预示着“缺芯”问题的边际开始改善。

截止10月10日,由于芯片短缺,全球汽车市场累计减产量已达934.5万辆,较前一周增加了约25万辆。

但减产损失主要集中在欧洲地区,前期因芯片短缺大幅减产的北美地区近两周减产量均不到1万辆,亚洲、非洲地区减产损失同样较小。

考虑到当前乘用车库存无论是工厂端还是渠道端都处于极低水平,且下游消费者购买热情高涨。

芯片供应约束缓解后,乘用车市场有望在1-2个季度迎来销售端放量反弹,汽车零部件企业有望受益。

技术领先的成长性龙头有:华域汽车、中鼎股份、双环传动、福耀玻璃。

大型车企(特斯拉、大众等)的核心供应商:拓普集团、文灿股份、旭升股份。

公司要闻

1、戴姆勒集团CEO康林松(Ola Kallenius)周三表示,其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池,以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。这是继特斯拉后又一汽车巨头确认使用磷酸铁锂 磷化工企业纷纷切入新能源赛道。

2、宁德时代公告,公司前三季度营收733.62亿元,同比增长132.73%;净利润77.51亿元,同比增长130.9%。其中第三季度营收292.87亿元,同比增长130.73%;净利润32.67亿元,同比增长130.16%。

宏观资讯

1、中信证券:碳达峰、碳中和对于石化化工行业既是挑战亦是机遇,中长期来看,建议把握长期清洁能源大发展机会。

2、胡润百富:发布2021年百富榜。2918位企业家财富超过20亿元,同比扩大22%,是十年前的3倍。其中,农夫山泉67岁的钟睒睒财富比去年增长7%,以3900亿元首次成为中国首富。抖音创始人38岁的张一鸣财富增长了2300亿,超过马化腾和马云,以3400亿元跃居第二。降幅最大的是校外培训机构好未来的张邦鑫,从近900亿下降至57亿元,下降94%。2017年首富许家印财富同比缩水1620亿,是榜单上财富下降最多的企业家。

(时势造英雄——风口能源与数字、共同富裕、反垄断、教育去资本化)

3、央行:周三,公开市场开展2000亿元7天期逆回购操作,当日1000亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。

4、国务院:发表《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书。2020年,中国碳排放强度比2015年下降18.8%,超额完成“十三五”约束性目标,基本扭转了二氧化碳排放快速增长的局面。中国非化石能源占能源消费总量比重提高到15.9%,连续8年成为全球最大新增光伏市场,是全球森林资源增长最多和人工造林面积最大的国家,成为全球“增绿”的主力军。

投资与人生

1、只有退潮时,你才知道谁是在裸体游泳——[美]巴菲特

2、值得拥有的东西,永远都来之不易。你今天的点滴积累,早晚会成为别人的望尘莫及。

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

时间:2021年10月28日

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